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浙江大学台州研究院2017年度部门决算
发布时间:2018-09-26  浏览次数:120  分享:

一、浙江大学台州研究院单位概况

(一)主要职能

1. 浙江大学台州研究院是市校共建的创业创新综合服务平台、企业转型升级支撑平台,20056月经浙江省人民政府批准成立,是浙江大学在省内建立的第一个地方性产学研研究机构,为台州市正处级事业单位。

2. 研究院于2010年被省科技厅认定为省重点中介机构。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江大学台州研究院部门预算是一级预算单位。

二、浙江大学台州研究院单位2017年度部门决算公开表

详见附表。 


2017年度部门收入支出决算总表






金额单位:元

部门:浙江大学台州研究院


       2017年度



公开01

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

5,380,000.00

一、一般公共服务支出

26


二、上级补助收入

2


二、外交支出

27


三、事业收入

3

15,623,559.52

三、国防支出

28


四、经营收入

4


四、公共安全支出

29


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

30


六、其他收入

6


六、科学技术支出

31

30,670,278.24


7


七、文化体育与传媒支出

32



8


八、社会保障和就业支出

33



9


九、医疗卫生与计划生育支出

34



10


十、节能环保支出

35



11


十一、城乡社区支出

36



12


十二、农林水支出

37



13


十三、交通运输支出

38



14


十四、资源勘探信息等支出

39



15


十五、商业服务业等支出

40



16


十六、金融支出

41



17


十七、援助其他地区支出

42



18


十八、国土海洋气象等支出

43



19


十九、住房保障支出

44



20


二十、粮油物资储备支出

45



21


二十一、其他支出

46


本年收入合计

22

21,003,559.52

本年支出合计

47

30,670,278.24

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

48


年初结转和结余

24

48,387,356.54

年末结转和结余

49

38,720,637.82

总计

25

69,390,916.06

总计

50

69,390,916.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年度部门收入决算表












金额单位:元


部门:浙江大学台州研究院


         2017年度





公开02


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

21,003,559.52

5,380,000.00


15,623,559.52





206

科学技术支出

21,003,559.52

5,380,000.00


15,623,559.52





20602

基础研究

20,623,559.52

5,000,000.00


15,623,559.52





2060299

  其他基础研究支出

20,623,559.52

5,000,000.00


15,623,559.52





20604

技术研究与开发

380,000.00

380,000.00







2060402

  应用技术研究与开发

380,000.00

380,000.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



2017年度部门支出决算表











金额单位:元


部门:浙江大学台州研究院

       

         2017年度     




公开03


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

30,670,278.24

1,084,000.00

29,586,278.24





206

科学技术支出

30,670,278.24

1,084,000.00

29,586,278.24





20602

基础研究

30,290,278.24

1,084,000.00

29,206,278.24





2060299

  其他基础研究支出

30,290,278.24

1,084,000.00

29,206,278.24





20604

技术研究与开发

380,000.00


380,000.00





2060402

  应用技术研究与开发

380,000.00


380,000.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表


 








金额单位:元


 

部门:浙江大学台州研究院



2017年度




公开04


 

     

     


 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


 


 

栏次


1

栏次


2

3

4


 

一、一般公共预算财政拨款

1

5,380,000.00

一、一般公共服务支出

27





 

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

28





 


3


三、国防支出

29





 


4


四、公共安全支出

30





 


5


五、教育支出

31





 


6


六、科学技术支出

32

5,380,000.00

5,380,000.00



 


7


七、文化体育与传媒支出

33





 


8


八、社会保障和就业支出

34





 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

35





 


10


十、节能环保支出

36





 


11


十一、城乡社区支出

37





 


12


十二、农林水支出

38





 


13


十三、交通运输支出

39





 


14


十四、资源勘探信息等支出

40





 


15


十五、商业服务业等支出

41





 


16


十六、金融支出

42





 


17


十七、援助其他地区支出

43





 


18


十八、国土海洋气象等支出

44





 


19


十九、住房保障支出

45





 


20


二十、粮油物资储备支出

46





 


21


二十一、其他支出

47





 

本年收入合计

22

5,380,000.00

本年支出合计

48

5,380,000.00

5,380,000.00



 

年初财政拨款结转和结余

23

31,371,482.77

年末财政拨款结转和结余

49

31,371,482.77

31,371,482.77



 

  一般公共预算财政拨款

24

31,371,482.77


50





 

  政府性基金预算财政拨款

25



51





 

总计

26

36,751,482.77

总计

52

36,751,482.77

36,751,482.77



 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表








金额单位:元

 


部门:浙江大学台州研究院


            2017年度


公开05

 


项目

本年支出

 


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 


 


 


栏次

1

2

3

 


合计

5,380,000.00


5,380,000.00

 


206

科学技术支出

5,380,000.00


5,380,000.00

 


20602

基础研究

5,000,000.00


5,000,000.00

 


2060299

  其他基础研究支出

5,000,000.00


5,000,000.00

 


20604

技术研究与开发

380,000.00


380,000.00

 


2060402

  应用技术研究与开发

380,000.00


380,000.00

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 





















 


2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 










金额单位:元

 


部门:浙江大学台州研究院







公开06

 


人员经费

公用经费

 


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 


 


301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

其他资本性支出


 


30101

  基本工资


30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建


 


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


 


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


 


30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


 


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


 


30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


 


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


 


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


 


303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


 


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


 


30302

  退休费


30213

  维修()


31013

  公务用车购置


 


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


 


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


 


30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


 


30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴


 


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


 


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


 


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


 


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


 


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


 


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


 


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息


 


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


 


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与


 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用





 





30299

  其他商品和服务支出





 


人员经费合计


公用经费合计


 


注:浙江大学台州研究院此表无数据。

 


2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 


部门:浙江大学台州研究院









金额单位:元


预算代码:111001










公开07


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


130,000.00


80,000.00


80,000.00

50,000.00

119,082.33


69,555.69


69,555.69

49,526.64


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


























 


2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











金额单位:元


部门:浙江大学台州研究院

                                 2017年度



公开08


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:浙江大学台州研究院此表无数据。













 


三、浙江大学台州研究院单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江大学台州研究院单位2017年度收、支总计6,939.09万元。与2016年相比,收、支总计增加363.79万元,增长5.24%。主要是2017年横向项目经逐步费收入增加。具体情况如下:

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,100.36万元,具体情况如下:

1、财政拨款收入538.00万元(其中,一般公共预算538.00万元,政府性基金预算0万元),占25.61%

2、事业单位专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)1,562.36万元,占74.39%

3、事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%

4、附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,067.03万元,具体情况如下:

1、基本支出108.40万元,占3.53%

2、项目支出2,958.63万元,占96.47%

3、 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,具体情况如下:

1、一般公共服务支出0万元;

2、  国防支出0万元;

3、  公共安全支出0万元;

4、  教育支出0万元;

5、  科学技术支出3,067.03万元;

6、  文化体育与传媒支出0万元;

7、  社会保障和就业支出0万元;

8、  医疗卫生与计划生育支出0万元;

9、  节能环保支出0万元;

10、 城乡社区支出0万元;

11、 农林水支出0万元;

12、 交通运输支出0万元;

13、 资源勘探信息等支出0万元;

14、 商业服务业等支出0万元;

15、 金融支出0万元;

16、 援助其他地区支出0万元;

17、 国土海洋气象等支出0万元;

18、 住房保障支出0万元;

19、 粮油物资储备支出0万元;

20、 其他支出0万元;

21、 债务还本支出0万元;

22、 债务付息支出0万元。

按支出用途分类,具体情况如下:

1、人员支出75.14万元;

2、  日常公用支出33.26万元;

3、  项目支出2,958.63万元;

4、  事业单位经营支出0万元;

5、  对附属单位补助支出0万元;

6、  上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,具体情况如下:

1、一般公共预算支出0万元;

2、  政府性基金预算支出0万元;

3、  其他各类支出2,529.03万元;

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江大学台州研究院单位2017年度财政拨款支出538万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少2862万元,下降84.17%。主要是2017年实验室建设经费拨款减少。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江大学台州研究院单位2017年度财政拨款支出538.00万元,占本年支出合计的17.54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1065万元,下降66.43%。主要是实验室设备采购量减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江大学台州研究院2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为0万元,当时在编制2017年预算时原运行经费协议已到期,在市校双方未签订《台州市人民政府 浙江大学加快推进浙江大学台州研究院建设协议书》前,无法明确定2017年一般公共财政拨款预算额。在201711月市校双方签订《台州市人民政府 浙江大学加快推进浙江大学台州研究院建设协议书》中重新规定了一般公共财政拨款额,所以在201711月份市财政局重新划拨一般公共财政拨款500万元运行经费,38万元为省科技厅缝制平台的奖励性资金,无需列入预算安排。故2017年支出决算为538.00万元具体情况如下:

1科学技术支出(类) “其他基础研究支出”。2017年年初预算为0万元,2017年决算为538万元。决算数大于预算数的主要原因是在编制2017年预算时原协议已到期,新协议还未明确下来,所以2017年预算就没有一般公共财政拨款。

2科学技术支出(类) “应用技术研究与开发”2017年年初预算为0万元,2017年决算为为38万元。决算数大于预算数的主要原因此项经费是省科技厅给本单位缝制平台的奖励性资金,2017年无需预算安排。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出0万元,浙江大学台州研究院是自收自支事业单位,本单位只有项目支出,没有此项基本支出。具体情况如下:

1、人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。

2、公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  12017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因本单位没有此项业务。 

22017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因本单位没此项业务。 

(八)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.00万元,支出决算为11.91万元,完成预算的91.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.96万元,完成预算的86.94%;公务接待费支出决算为4.95万元,完成预算的99.05%

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算,具体情况如下。

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,本单位没有2017年度因公出国(境)费用。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算4.95万元,比上年决算数增长0.17万元,增幅3.4%。增长原因主要是2017年市政府委派3位领导的加入,期间召开市校理事会。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待65批次,累计接待330人次。

3)公务用车购置及运行维护费:其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.96万元,比上年决算数增长2.8万元,增长率40%。增长原因主要是公务车辆已接近报废,2017年公务车辆曾经有2次大修理,每次修理费达到上万元,维修费比上年同期增长2.8万元。公务用车运行维护费主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。无增减变化。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江大学台州研究院单位科研项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算308.4万元,实际支出3067万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:按照财政局要求,浙江大学台州研究院2017年度一般公共预算项目支出全部开展了绩效自评,从自评情况来看,项目执行制度较好,资金使用安全规范,较好完成了设定的绩效目标及指标值。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况:按照财政局年初设定的绩效评价目标,通过中天会计事务所针对我院关于财政资金(实验室建经费、运行经费)绩效评价的审计,根据财政局绩效评价要求,最后审计结果评价为良好。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

  浙江大学台州研究院没有机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况

2017年度浙江大学台州研究院本级及所属各单位政府采购支出总额1285万元,其中:政府采购货物支出1285万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,浙江大学台州研究院本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金,本单位没有事业单位专户资金经费。

3.事业收入:事业单位从其他途径所取得专项经费及横向项目经费的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.(类)“科学技术支出”(项)“其他基础研究支出”指财政资金拨款的运行经费。

13. (类)“科学技术支出”(项) “应用技术研究与开发”:指浙江省科技厅给于本单位缝制平台经费的奖励性资金。 

浙江大学台州研究院2017年度部门决算.pdf