三、浙江大学台州研究院单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江大学台州研究院单位2017年度收、支总计6,939.09万元。与2016年相比，收、支总计增加363.79万元，增长5.24%。主要是2017年横向项目经逐步费收入增加。具体情况如下：

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,100.36万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入538.00万元（其中，一般公共预算538.00万元，政府性基金预算0万元），占25.61%；

2、事业单位专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）1,562.36万元，占74.39%；

3、事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。

4、附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,067.03万元，具体情况如下：

1、基本支出108.40万元，占3.53%；

2、项目支出2,958.63万元，占96.47%；

3、 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，具体情况如下：

1、一般公共服务支出0万元；

2、  国防支出0万元；

3、  公共安全支出0万元；

4、  教育支出0万元；

5、  科学技术支出3,067.03万元；

6、  文化体育与传媒支出0万元；

7、  社会保障和就业支出0万元；

8、  医疗卫生与计划生育支出0万元；

9、  节能环保支出0万元；

10、 城乡社区支出0万元；

11、 农林水支出0万元；

12、 交通运输支出0万元；

13、 资源勘探信息等支出0万元；

14、 商业服务业等支出0万元；

15、 金融支出0万元；

16、 援助其他地区支出0万元；

17、 国土海洋气象等支出0万元；

18、 住房保障支出0万元；

19、 粮油物资储备支出0万元；

20、 其他支出0万元；

21、 债务还本支出0万元；

22、 债务付息支出0万元。

按支出用途分类，具体情况如下：

1、人员支出75.14万元；

2、  日常公用支出33.26万元；

3、  项目支出2,958.63万元；

4、  事业单位经营支出0万元；

5、  对附属单位补助支出0万元；

6、  上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，具体情况如下：

1、一般公共预算支出0万元；

2、  政府性基金预算支出0万元；

3、  其他各类支出2,529.03万元；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江大学台州研究院单位2017年度财政拨款支出538万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2862万元，下降84.17%。主要是2017年实验室建设经费拨款减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江大学台州研究院单位2017年度财政拨款支出538.00万元，占本年支出合计的17.54%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1065万元，下降66.43%。主要是实验室设备采购量减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江大学台州研究院2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为0万元，当时在编制2017年预算时原运行经费协议已到期，在市校双方未签订《台州市人民政府 浙江大学加快推进浙江大学台州研究院建设协议书》前，无法明确定2017年一般公共财政拨款预算额。在2017年11月市校双方签订《台州市人民政府 浙江大学加快推进浙江大学台州研究院建设协议书》中重新规定了一般公共财政拨款额，所以在2017年11月份市财政局重新划拨一般公共财政拨款500万元运行经费，38万元为省科技厅缝制平台的奖励性资金，无需列入预算安排。故2017年支出决算为538.00万元, 具体情况如下：

1、科学技术支出（类） “其他基础研究支出”。2017年年初预算为0万元，2017年决算为538万元。决算数大于预算数的主要原因是在编制2017年预算时原协议已到期，新协议还未明确下来，所以2017年预算就没有一般公共财政拨款。

2、科学技术支出（类） “应用技术研究与开发”2017年年初预算为0万元，2017年决算为为38万元。决算数大于预算数的主要原因此项经费是省科技厅给本单位缝制平台的奖励性资金，2017年无需预算安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，浙江大学台州研究院是自收自支事业单位，本单位只有项目支出，没有此项基本支出。具体情况如下：

1、人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1、2017年年初预算为0万元，2017年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于） 预算数的主要原因本单位没有此项业务。 

2、2017年年初预算为0万元，2017年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位没此项业务。 

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为11.91万元，完成预算的91.60%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.96万元，完成预算的86.94%；公务接待费支出决算为4.95万元，完成预算的99.05%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算,具体情况如下。

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，本单位没有2017年度因公出国（境）费用。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算4.95万元，比上年决算数增长0.17万元，增幅3.4%。增长原因主要是2017年市政府委派3位领导的加入，期间召开市校理事会。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待65批次，累计接待330人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.96万元，比上年决算数增长2.8万元，增长率40%。增长原因主要是公务车辆已接近报废，2017年公务车辆曾经有2次大修理，每次修理费达到上万元，维修费比上年同期增长2.8万元。公务用车运行维护费主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。无增减变化。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江大学台州研究院单位科研项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算308.4万元，实际支出3067万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：按照财政局要求，浙江大学台州研究院2017年度一般公共预算项目支出全部开展了绩效自评，从自评情况来看，项目执行制度较好，资金使用安全规范，较好完成了设定的绩效目标及指标值。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：按照财政局年初设定的绩效评价目标，通过中天会计事务所针对我院关于财政资金（实验室建经费、运行经费）绩效评价的审计，根据财政局绩效评价要求，最后审计结果评价为良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

  浙江大学台州研究院没有机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况

2017年度浙江大学台州研究院本级及所属各单位政府采购支出总额1285万元，其中：政府采购货物支出1285万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，浙江大学台州研究院本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金，本单位没有事业单位专户资金经费。

3.事业收入：事业单位从其他途径所取得专项经费及横向项目经费的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.（类）“科学技术支出”（项）“其他基础研究支出”指财政资金拨款的运行经费。